网站披露要求

跟踪指数交易所买卖基金
合成ETF
资料披露

重点讯息:

  • 投资者现可在合成被动型ETF之网站查看有关基金获得之抵押品及其投资资产比例的资料。

合成被动型ETF的基金经理须在ETF网站提供及更新以下资料:

  • 每日列出整体抵押品水平/投资资产总值(占该基金的资产净值的百分比);及
  • 每周提供以下资料:
  1. 以圆形图表形式展示以下有关抵押品/投资资产的资料:

    各类抵押品/投资资产,例如股票、债券、现金或现金等价物的明细
    [按此浏览有关范例]

    就股票而言,应按第一上市市场(例如:香港联合交易所)、指数成分股(例如恒生指数)及行业(例如:金融、能源)等提供进一步的明细
    [按此浏览有关范例]

    就债券而言,应按类别(例如:企业、政府)、发行商/担保人所属国家(例如:美国、日本)及信用评级(例如:AAA或同等)等提供进一步的明细
    [按此浏览有关范例]
  2. 持有的十大抵押品/投资资产
    [按此浏览有关范例]

本地合成被动型ETF基金经理亦须要在ETF网站公布最新的抵押品管理政策。